职业交易者如何才能在金融投机市场中缔造自己的交易优势?

2019-07-11 00:29:20 阅读 :

如果你不知道自己的优势是什么?那么你就是没有优势!


什么是优势?

优势这个词汇来自于赌博,这个优势是指一个人相对对手的系统性优势。以21 点为例,当玩家注意到有很多小牌已经发出时,那么接下来发出大牌的概率就很高了,玩家就能获得对庄家的一种暂时性优势,只要庄家牌面组合小于 16 点,庄家就必须继续要牌,而如果一副牌中还留有很多大牌,那么下一张牌让庄家爆掉的概率就会提高。所以老练的玩家大多数时间里都赌的很小,因为优势在庄家一边,一旦玩家获得相对庄家的优势,他们就会加大赌注。

交易中的优势

投机交易是零和游戏,市场中 90% 的玩家都是长期输家,你作为他们的博弈方,你必须要找到能超过 90% 玩家的优势才能成为长期赢家,我将长期赢家的优势总结为三点,作为一个务实的交易者,必须要在这三点中下苦功夫,你不仅要在这三点做到优秀,而且还要做到完美(执行意义上的完美)。

进场优势

出场优势

资金管理优势

进场优势

一个拥有进场优势的规则,市场在理想的时间范围内向某个特定方向变动的概率要大于正常概率,我们可以回想一下 21 点这个例子,大多数情况下,交易者相对市场没有优势,我们需要耐心等待,当交易者相对市场拥有优势时,就一次次的进行交易,没有犹豫,没有恐惧,没有希望。

要寻找进场优势,必须要使用支撑位和阻力位,价格在支撑位向上走的概率大于向下走的概率,而价格在阻力位向下走的概率大于向上走的概率。所以,当我们在支撑位上做多(止损放在支撑位下方)和阻力位下做空(止损放在阻力位上方)时,我们就相对市场拥有了一定的概率优势。你去看好了,市面上基本上所有有点名气的进场规则,必定依附在某种形式的支撑位和阻力位上,这样的设定不仅具有概率上的优势,同时方便交易者设置止损位。

从这个基本进场优势出发,交易者可以叠加比如趋势上的优势、震荡指标上的优势等。

出场优势

一个拥有出场优势的规则,必定是符合截短亏损,让利润奔跑的基本原则,无论你是做高抛低吸的区间交易,还是做单边走势的趋势交易,截短亏损控制了风险,让利润奔跑增加了风险报酬比。

截短亏损告诉我们,在每次开仓前,就要设定一个具有可证伪性的止损点位,什么是可证伪性?可证伪就是价格在突破止损点之前,我们先假设自己做方向了,继续持仓,而一旦价格突破止损点,我们就必须承认,自己做错了,要平仓离场了。

一个不设置可证伪止损点位的交易者,无法证明自己的交易是正确的还是错误的,退守无据,倾向于让亏损奔跑,下面展示了截短亏损和让亏损奔跑的比对图。

让利润奔跑告诉我们,不要用赚小钱的思路去做交易,由于冒了很大的风险进场,所以一旦做对方向,就要坚持持仓到趋势结束或者趋势反转,增加风险报酬比,抹平之前多次止损的记录,下面展示了截短利润和让利润奔跑的比对图。

资金管理优势

一个拥有资金管理优势的规则,一方面可以把破产风险控制在零并在交易不顺利的时候最大化保存资金,一方面可以在交易顺利的时候最大化利润。

要做到这一点,需要交易者在交易不顺利的时候,减少头寸,而在交易顺利的时候,增加头寸,在相对市场没有优势的时候,不进场头寸持仓。

固定百分比资金管理,是一种非常非常流行的方法,同时也非常稳健,我会建议所有个人交易员尝试使用这种资金管理方式。

她的基本计算公式如下:

N代表着每笔交易最大亏损额,一般设定在 5% 以内(考虑自己的接受能力)。止损距离等于开仓位-止损位(大家还可以把点差、滑点计算在内)。

止损位的设定决定了止损距离,止损位的设定因人而异,有固定止损位和非固定止损位两种选择,当我们选择固定止损位的时候(比如做多的时候放在阻力位下方Y点),其实就成了固定头寸量的资金管理方式了,这种方式没有考虑到市场波动是在变化的,很容易因为过小的止损距离计算出破产风险大于0的头寸量。而非固定止损位考虑到了市场的波动变化,当市场波动变大时,我们的止损距离就变大,头寸量变小,当市场波动变小时,我们的止损距离就变小,头寸量变大。

市场波动变化我们可以使用ATR来丈量,也可以简单使用MT4中每格点数丈量。

N越大,止损距离越小,头寸越大,比如本来 2.5% 变成 5%,其他不变,我们就可以轻松让系统收益增加一倍,但是我们也同样要考虑到最大回撤也相应增加,当系统回撤到 50% 的时候,你需要 100% 的盈利才能让资金回到起点,这非常不容易,也很少有交易者可以承受如此大的回撤,所以,当我们在考虑 N% 参数、止损距离的时候,需要衡量自己是否可以承受 N% 单笔绝对亏损,破产风险是否大于 0,以及最大回撤能否承受,并在这三者之间做出一种平衡,资金管理没有最好,只有个人意义上的最平衡。

本文标题:职业交易者如何才能在金融投机市场中缔造自己的交易优势? - 外汇交易经验技巧
本文地址:http://www.landrise.com.cn/fxschool/experience/1086.html

相关文章

  • 日内交易者的一天是如何度过的

    交易员在金融市场上买卖股票、期货、外汇和其他证券投资产品,他们以微利但频繁的交易收益为目的。投资者分为许多不同的类型,他们包括在家庭办公室中的小型独立的交易者,也包括机构交易员,这些机构交易员每天都掌控者几十...

    2019-07-11 外汇交易经验技巧
  • 从下围棋看炒外汇技巧

    在围棋等项目中的很多精髓均可看成是“炒外汇招式”成功的炒外汇本身就是技巧与精神的完美结合,这一点和中国传统文化中的很多内容是相似的。通过与太极拳、围棋等项目进行比较和分析,便可以体会到炒外汇中的一些境界。...

    2019-07-11 外汇交易经验技巧
  • 金融交易者的“圣杯”在哪里?金融交易是否存在终极盈利模式?

    金融交易者的“圣杯”,代表着一种完美的、终极的交易模式。踏入金融交易领域之后,寻找交易“圣杯”就成了每一名交易者的不懈追求。从基本面到技术面,从程序化到套利操作,从宏观经济到微观企业,各种各样的技术指标,各种消息...

    2019-07-11 外汇交易经验技巧
  • 金融心理学关于情绪对交易影响的研究分析

    交易心理所发挥的作用 成功的交易不是指某一笔交易,而是指运用策略进行多笔交易。这意味着,操盘手必须有足够的纪律性,能坚守他们的策略,即便在经历一连串失败的时候。然而,我们经常会被情绪所影响而采取不合常规的行动。...

    2019-07-11 外汇交易经验技巧
  • 简单高胜率外汇交易法:RSI指标极限交易法

    如果您是一位初学外汇的小白,那么你会发现每本外汇交易书籍都在介绍一些纷繁复杂的指标体系,有技术面的,有基本面的。你有没有一种感觉,面对这么多的指标体系而无所适从呢?如果您是一位有外汇交易经验的外汇投资者,你可能...

    2019-07-11 外汇交易经验技巧
  • 分享一个18年交易老兵的10条宝贵操盘经验

    Nial Fuller,一个交易了接近20年的市场“老兵”,在过去18年的交易里,他学到的东西太多太多了,别人问起来他自己都可能不知道该如何说起。这18年来,交易也发生了天翻地覆的变化,从起初的打电话给经纪人下达买卖指令,到现在的...

    2019-07-11 外汇交易经验技巧
  • 不回调的趋势不是好趋势

    我的交易理念中最重要的一条是:趋势一定会回调。不回调的趋势?那就不是好趋势。正如同会休息的人才工作得更好一样,有回调的趋势才能延续得更久。如果趋势太过激烈,往往脆弱易碎。所以我几乎不做突破交易,我就不必为所谓的...

    2019-07-11 外汇交易经验技巧
  • 把外汇投资当做全职工作的人都应该好好读一读

    无论你是怎样接触到外汇投资,成为一个外汇投资者,也不论参与这个市场后现在是赢利还是亏损,有一点大家应该都是认可的,那就是任何行业都必须不停地钻研,不停地参悟才能取得成绩。就投资外汇来说,取得成绩唯一的标准就是赢利...

    2019-07-11 外汇交易经验技巧
  • 外汇头寸管理

    外汇头寸管理 之 1 - 恰当头寸规模的重要性既然我们已经学到了交易太大会付出沉痛的代价,让我们了解一下如何使用杠杆配合恰当的“头寸规模”。确定头寸规模是指设定正确的货币对买卖单位。这是交易者技能套装中最重要...

    2019-07-11 外汇交易经验技巧
  • 交易时如何提高开仓胜率优势?

    开仓决定胜率的高低,平仓决定赔率的大小。开仓给胜率定下基调,也就是说如果想提高胜率,要寄托于,如何开仓上?通过平仓去提高胜率是没有意义的。因为交易的对称性,结果就是胜率提高了,赔率降低了。在整体盈利上和以前一个样。...

    2019-07-11 外汇交易经验技巧
你可能感兴趣